排5开奖直播:清華金融碩士投資學復習方法和策略

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原標題:清華金融碩士投資學復習方法和策略

編輯:凱程金融

首先說一下參考教材,這個教材是博迪的投資學,然后現在市面上應該是有新版本,我自己用的話是第九版。然后我這里給大家的重點章節就是5到11,14到16和18到23章,這個是根據第九版的順序給到大家了,如果你買了新版的話可以看一下版本之間其實差異不是很大,好像說第11版是加了風險中性定價那塊,不過沒關系,就這塊內容的話,如果你用第九版教材,凱程這邊是補充風險中性定價,所以說大家如果買了第九版,也不用擔心這個問題。

投資學的話,就是可能出課后原題或者是只改數的變式題。不能說可能吧,是往年歷史上出現課后題原題的概率是挺高的,所以說的話咱們投資學的復習就是這刷題還是很重要的一步。因為咱們課本是引進版,所以說它可能翻譯上會有一些問題,包括我自己在備考的過程中也發現它的翻譯不是特別的盡如人意,所以當你覺得翻譯有點問題的時候,你可以看一下英文的課本,課后習題的話也有相應的答案書,咱們大家可以自己去買。最后一條就是咱們凱程這邊的會有課,質量是非常高的,能夠幫大家形成一個比較一貫的一個邏輯框架,這個是我們自己復習比較難做到的一個事情。

現在分析一下命題情況,投資學的話基本上是考選擇題和大題。首先選擇題的話,同學可能會考一些基礎知識,比如說像CAPM或者說像有效市場假說這塊這種小知識點是可能考基礎知識的,然后也可能會考簡單的計算題的選擇題和計算大題,這塊是我們著重需要針對這門課去準備的。分值情況的話,投資學這一本書的話,就會占到咱們專業課150分里面的1/3,占到50分,這個是重要性是可想而知的。

下面給了大家一個考試大綱,考試大綱是我拿的是2019年,也就是咱們這次考研的一個大綱,但是這個大綱歷年來看的話變動很小,甚至說根本就不改,所以說咱們大家備考的時候,就以往年的大綱為準就沒有問題。

我們簡單看一下,第一塊是投資組合理論和投資組合管理。這個的話其實就是風險收益度量,就是我們去怎么樣去算平均收益,比如說1個家庭平均數,然后標準差方差怎么做,其實有點像數學了。第二塊就是均衡資本市場也是投資學里面的一個相當重要的一塊內容,然后這塊的話在公司理財里面也有,這兩本書的話結合著看,但是投資學寫得更詳細一些,可以投資學為主。這塊主要包括CAPM、APT、多因子模型,以及它各種各樣的發展的,這個是大家需要知道的,然后這塊的話可能會出計算大題的,就包括像求MVP這個就是什么兩個風險資產的組合,或者是風險資產和無風險資產組合,這種題型是非常經典,一定要掌握的。

第三塊是關于固定收益證券,這塊的話就包括債券的估值,然后利率的期限結構,然后下面是衍生品,包括期權定價、期貨的套期保值,這兩年也是一直在出這個計算大題,所以這塊也很重要。

最后一個是關于金融中介機構,其實這塊內容的話咱們在里面貨銀接觸的是相對多一些,所以說這兩本書可以結合起來看。

然后是關于大綱解析,還是跟大家推薦一下豬哥的微博叫騎著豬過河,這里面會有專業課比較詳細的一個解析以及它的命題情況的分析,咱們大家在備考初期看一看的話,對大家形成一個體系性的框架是幫助很大的。

下面是給出大家一個我自己的一個復習的框架,其實跟這個大綱差別不是特別大,但是我覺得我這樣寫出來可能更直觀一些。第一個就是馬科維茨投資組合理論到CAPM、APT的發展過程,這個的話其實就是結合大綱里面的就是前兩個部分,這個是很可能出大題的點。第二是固定收益證券,包括它的定價期限結構利率風險久期這些概念都要非常清楚,然后是衍生品期權期貨互換這幾年都有大題出現,然后是關于消極組合積極組合的構造管理這塊的話也是課本上會有很經典的計算題,大家一定要耐下心來去算。

復習總原則還是這八個字,抓大放小,把握重點,這個重點很明確就是馬科維茨投資組合到CAPM發展我們要掌握它的假設條件等過程,假設條件的話其實主要是幫大家應對選擇題的,但是推導過程大家心里要懂,然后主要是它的應用會可能考到這個計算題,然后債券凸性和久期衍生品,這也都是可能考大題的部分。

我剛剛也說過了,咱們投資學的真題里面是多次出現過原題的,包括它的CFA考題和計算題的大題,甚至說不改數不改選項的這種都是有可能出現的,所以咱們一定要重視起來課后題。

下面給到大家是我自己的一個時間安排情況,第一輪的話是從我自己是從5月份開始準備的,咱們大家如果現在聽課的話,其實相對來說時間還是比我要充足一些,到8月份我基本上完成我的第一輪,第一輪就主要是通過課本,每讀完一章要及時的去做課后題去鞏固。

我覺得最好不要說我把課本全都看完了,然后再去集中做題,一個是題量比較大,我們耐心有限;第二個是我們如果說看過一張做一張的話,可正好能對我們看書的效果做一個檢驗。專業課的復習不要圖快,我覺得一步一個腳印的穩扎穩打,這樣復習起來效果其實比較好,要不然你二輪還要補很多窟窿。提醒大家耐下性子把課后題做完,因為課后題真的是有可能出原題的。

筆記方面的話,我自己是分別記了知識點的筆記和錯題的筆記,知識點的話就是課本上每一個理論性的一些推導,包括邏輯的推理和框架,這種東西作為知識點來記下來,錯題筆記的話其實就是圍繞題為中心,然后把這個題考查內容我們再做一個整理和梳理這樣。第一輪的話其實我就在做真題了,怎么說,投資學的真題相對來說還是比較友好的,因為它跟課本的聯系比較緊密,然后跟課本的風格也差不多,所以說大家不用特別擔心。

第二輪的話,9月到10月這塊時間,我主要是根據考試的題型去突破了相應的知識點,考試題型的話,咱們投資學就是考基礎知識,然后基礎知識選擇題,然后簡單的計算,包括計算大題,這個是近幾年考以及比較重點的幾個點,兩個風險資產如何配置,然后風險資產加無風險資產求MVP,這個公式最好是能把它背過,雖然說我們在考場上最好是把推導過程列出來,但是你如果背過了那個公式的話,其實對你的計算過程是一個很大的簡化,因為你前面可以只寫公式,最后一步你得答案的時候可以直接用我們已經背過的公式去套出答案,這樣會節省時間,然后就是關于期貨套期保值和期權定價,這個也是考過大題的。這段時間的話我們一定要把真題吃透。

沖刺階段的話,10月到12月份還是要以真題課后習題,包括咱們凱程這邊的課程的講義含金量是非常高的,包括里面會給一些經典的模擬題,包括一些新題型的問題,大家都要掌握起來,這個是很重要的。這段時間我們還要回顧重點部分的推導過程,為什么重要?因為推導過程其實是我們在考場上練步驟的一個過程,然后根據我們考完的這種感覺,計算題,我們可能最后一步如果說算不出數來或者算錯了,很可能整道題都不給分的。所以說我們最好是一步一步往下推,保證自己的每一個步驟都不失誤,你要提高自己的計算能力,一定要算出數來,并且算對才能得到完整的分數。

寫到最后,咱們投資學教材的體系性是比較好的,因為你看它的一塊一塊分的是比較清楚的。然后投資學和公司理財我剛剛說跟貨銀都有這個交叉點,可以結合兩本書一起看,跟公司理財的話主要是最后市場理論就是CAPM那一套,那么包括證券的估值,就是債券股票公司估值這塊也有交叉點,然后再向跟貨銀的結合,就是金融機構那一塊就是兩本書結合起來看。最后一個強調就是課后題是真的可能會出原題的,大家一定要重視起來。

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